Информация об оперативном выполнении бюджета города Одессы за январь-август 2019 года

Информация об оперативном выполнении бюджета города Одессы за январь-август 2019 года

Доходы

За 8 месяцев 2019 г. в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 4 972,0 млн. грн. Утвержденный план 8-ми месяцев выполнен на 106,3%.

Доходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) за январь-август т. г. составили 4 786,0 млн. грн., или 105,7% к утвержденным плановым показателям на январь-август 2019 года. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 630,8 млн. грн., или 15,2%.

По всем основным источникам доходов бюджета города Одессы плановые показатели 8-ми месяцев 2019 года выполнены.

Основным бюджетоформирующим источником общего фонда бюджета города Одессы является налог на доходы физических лиц, который составляет 58,5% поступлений общего фонда. Фактические поступления за январь-август 2019 г. составили 2 800,1 млн. грн., темп роста поступлений к январю-августу 2019 года составил 120,4%, или больше на 474,3 млн. грн.

Кроме того, в бюджет поступили:

- единый налог (17,1% поступлений общего фонда) в сумме 818,9 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 148,9 млн. грн., или 22,2%);

- плата за землю (9,7% поступлений общего фонда) в сумме 466,2 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 9,9 млн. грн., или 2,2%);

- акцизный налог (5,9% поступлений общего фонда) - 283,1 млн. грн. (в сравнении с соответствующим периодом 2018 года поступления увеличились на 12,0 млн. грн., или 4,4%), в том числе:

• акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров - 173,7 млн. грн.;

• акцизный налог с произведенного в Украине топлива - 22,3 млн. грн.;

• акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива - 87,1 млн. грн.

В бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-август 2019 года поступило доходов 182,7 млн. грн., из них: от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, - 94,2 млн. грн., средств паевого участия - 88,5 млн. грн. Годовой план выполнен на 112,1%.

В январе-августе 2019 г. в бюджет города Одессы из Государственного бюджета Украины перечислены в полном объеме согласно помесячной росписи:

• образовательная субвенция в сумме 795,6 млн. грн.;

• медицинская субвенция в сумме 496,7 млн. грн.

Расходы

Расходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ социальной защиты) по состоянию на 01.09.2019 года профинансированы в сумме 4 494,6 млн. грн., что составляет 62,0 % от годового плана и 95,1 % от плана отчетного периода.

С мая текущего года началась отпускная кампания работников бюджетной сферы города Одессы.

Расходы на выплату отпускных и оздоровление работников бюджетной сферы за период с мая по август 2019 года составили 392,0 млн. грн., или в полном объеме от начисленной суммы.

В общей сумме расходов, профинансированных на отпускную кампанию, расходы на выплату отпускных и оздоровление педагогического персонала бюджетных учреждений города составляют 243,5 млн. грн.

В бюджете города Одессы на 2019 год, начиная с июня, запланированы расходы на оздоровление льготной категории 3 616 детей в пришкольных и стационарных летних лагерях в сумме 5,8 млн. грн.

Фактически, по состоянию на 01.09.2019 года на оздоровление льготной категории детей профинансировано 3,6 млн. грн., оздоровлены 3 715 детей, в том числе: в пришкольных лагерях - 3 265 детей; в стационарных лагерях - 350 детей; в коммунальном внешкольном учебном заведении "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория" - 100 детей.

Кроме того, на подготовку к оздоровительному периоду и содержание коммунального внешкольного учебного заведения "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория" в бюджете города Одессы предусмотрены расходы в сумме 8,3 млн. грн., из которых профинансировано 3,6 млн. грн.

Из общей суммы расходов за январь-август текущего года направлено, в частности, на: выплату заработной платы работникам бюджетной сферы (включая отпускные) - 2 491,0 млн. грн.; оплату энергоносителей и коммунальных услуг, которые потребляются бюджетными учреждениями, - 155,2 млн. грн.; питание в учреждениях образования и здравоохранения - 143,4 млн. грн.; медикаменты в учреждениях здравоохранения - 89,1 млн. грн.; текущий ремонт покрытия улично-дорожной сети - 94,4 млн. грн.; дотацию на функционирование городского электротранспорта - 264,9 млн. грн.; мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству - 368,8 млн. грн. Реверсная дотация (передача средств в Государственный бюджет) профинансирована в полном объеме от плана отчетного периода в сумме 203,4 млн. грн.

Мероприятия по выполнению Городской целевой программы предоставления социальных услуг и прочих видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы за январь-август текущего года профинансированы на общую сумму 213,5 млн. грн., из них на:

• выплату адресной ежемесячной муниципальной надбавки лицам с инвалидностью вследствие Второй мировой войны (1941-1945гг.) - 5,8 млн. грн.;

• выплату помощи лицам с инвалидностью вследствие войны, ветеранам войны, семьям погибших (умерших) воинов, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на территории других государств, семьям и матерям военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины, - 17,3 млн. грн.;

• предоставление адресной денежной помощи в особых случаях гражданам города Одессы и ветеранам войны в соответствии с распоряжениями Одесского городского головы и глав районных администраций Одесского городского совета - 43,5 млн. грн.;

• предоставление адресной денежной помощи согласно решениям Попечительского совета - 27,8 млн. грн.;

• предоставление финансовой помощи детям-сиротам, многодетным семьям и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, детей, которые находятся под опекой или попечительством, - 10,0 млн. грн.;

• возмещение предоставления услуг в виде горячих обедов подопечным структурных подразделений департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и малообеспеченным гражданам - 9,6 млн. грн.;

• обеспечение предоставления социальных и бытовых услуг - 4,7 млн. грн.;

• предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг связи - 2,5 млн. грн.;

• компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте - 3,4 млн. грн.;

• предоставление адресной одноразовой материальной помощи к 75-летию освобождения города Одессы от нацистских оккупантов 70,5 тыс. человек - ветеранам Второй мировой войны (в том числе участникам освобождения и обороны города Одессы, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны и семьям погибших воинов, детям войны) - 70,5 млн. грн.

Кроме того, за январь-август текущего года за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины выплачена помощь семьям с детьми в сумме 641,0 млн. грн., которую получили 59,4 тыс. семей.

По состоянию на 01.09.2019 года за счет средств бюджета развития (без учета межбюджетных трансфертов и заимствований в бюджет) профинансированы расходы в сумме 1 251,8 млн. грн., что составляет 59,3 % от годового плана и 91,2 % от плана отчетного периода, из которых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое оснащение бюджетных учреждений направлено 436,1 млн. грн., улучшение состояния улично-дорожной сети - 141,8 млн. грн., капитальный ремонт жилищного фонда - 82,5 млн. грн., замену, модернизацию лифтов - 72,4 млн. грн., погашение основной суммы долга - 268,6 млн. грн.

Департамент финансов Одесского городского совета